Strategia handlowania fundamentalnego na rynku forex

Szczegółowy przewodnik po fundamentalnej analizie rynku walutowego Zaktualizowany: 14 lipca 2018 o 8:48 W tym krótkim przewodniku postaramy się przedstawić krok po kroku plan analizy globalnego środowiska gospodarczego i decydowanie, którą walutę kupić lub sprzedać. Komentarze wstępne Analiza fundamentalna i analiza techniczna (FA i TA) idą w parze z kierowaniem handlowcem forex do potencjalnych możliwości w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych. Zarówno początkujący jak i doświadczeni inwestorzy mogą skorzystać z poniższego materiału, ale weterani nauczyli się wprowadzać jedno ważne rozróżnienie. Nie poświęcają nadmiernej ilości czasu po stronie FA równania, głównie dlatego, że nie mają zasobów, dostępu do kluczowych informacji lub umiejętności czytania i przyswajania gór przesyłanych danych codziennie. . Duże banki, fundusze hedgingowe i inwestorzy instytucjonalni mają te zasoby, ale nawet oni mają trudności z uzyskaniem prawidłowych prognoz dotyczących ewolucji sił rynkowych. Porada polega po prostu na wykorzystaniu FA w celu określenia ogólnej orientacji na kierunki rynkowe, wzajemnej zależności kluczowych zmiennych i istniejących różnic w polityce pieniężnej, aby zasugerować, które pary walutowe oferują największe możliwości w danym momencie. Celem każdego przedsiębiorcy jest codzienna ocena warunków rynkowych, a następnie odpowiednia modyfikacja jego strategii. FA i TA to narzędzia do osiągnięcia tego celu każdego dnia handlu. Pierwszy krok: badanie na arenie makroekonomicznej Aby zbudować nasze bogactwo, musimy stworzyć strukturę analityczną. Aby stworzyć strukturę, musimy najpierw ustalić jej podstawę. Podstawą naszej analizy będzie badanie makroekonomii w skali globalnej. Musimy ustalić tło na najwyższym poziomie, aby móc filtrować dane i osiągnąć dynamikę par walutowych na najniższym poziomie. W ten sposób zbadamy cykliczną dynamikę, politykę pieniężną głównych banków centralnych i kilka innych wskaźników. Zachowanie instytucji monetarnych w przeszłości ma duże znaczenie dla ich przyszłych wyborów. dlatego musimy pamiętać o danych historycznych, analizując przyszły kierunek rynków. Pierwsza faza jest stosunkowo prosta, ponieważ w okresie spadku zmienności boomu i płynności w obrocie na skalę globalną w czasie biustu dzieje się odwrotnie. Niemniej jednak bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca wiedział, w jaki sposób izolować hałas od danych, w przeciwnym razie stanie się ofiarą politycznego lub medialnego spinu, a jego analiza zakończy się niepowodzeniem. Zdecyduj się na fazę cyklu. Najpierw musimy określić fazę cyklu gospodarczego w skali globalnej. Badając globalne wskaźniki niewypłacalności, międzynarodową akumulację rezerw oraz ankiety kredytowe dużych potęg gospodarczych, można zauważyć zmieniającą się fazę globalnego cyklu gospodarczego, mimo że są to wskaźniki drugiego poziomu i nieco późno sygnalizują fazę cykl. Są jednak nadal bezpieczne, ponieważ podmioty rynkowe często odmawiają uznania ważności tych danych, dopóki nie zostaną potwierdzone przez spadającą produkcję przemysłową i rosnące bezrobocie, które nastąpią dość późno w fazie cyklu. Sprawdź innowacje technologiczne, otoczenie polityczne, podstawy rynków wschodzących. Decydując o fazie cyklu, spróbujemy określić dynamikę, która może zwiększyć produktywność i stworzyć okres nieinflacyjnej ekspansji gospodarczej w skali globalnej. Kiedy gospodarki wschodzące przyjmą nowe technologie krajów rozwiniętych i stworzą nowe podstawy produkcji przemysłowej, produktywność wzrośnie i utrzyma wzrost bez tworzenia inflacji. Podobnie, gdy nowe technologie, takie jak podróże lotnicze, masowa produkcja lub Internet, zostaną wdrożone po raz pierwszy, wydajność wzrośnie, a bogactwo i popyt zostaną wygenerowane, co doprowadzi do okresu nieinflacyjnego wzrostu, w którym wszystko inne będzie stałe. Szczegóły tego tematu można dokładniej przeanalizować w naszej sekcji dotyczącej analizy fundamentalnej. Globalne środowisko polityczne ma również istotny wpływ na międzynarodowe wahania kursów walut z oczywistych powodów. Epoka wysokiej inflacji w latach 70., na przykład, była spowodowana szeregiem wydarzeń politycznych wpływających na podstawy gospodarcze. Podobnie, hiperinflacja w Niemczech w następstwie pierwszej wojny światowej była również spowodowana wydarzeniami politycznymi, które wypaczały naturalny przebieg wydarzeń gospodarczych. Zakończ pierwszy krok: Wzrost produktywności zapewni rosnące globalne środowisko (faza rozkwitu), dopóki innowacje technologiczne nie zostaną w pełni wchłonięte, ale są one bardzo podatne na tworzenie baniek. Jeśli cykl przechodzi fazę załamania, wszystkie działania spekulacyjne muszą zostać zahamowane. Transakcje carry trade i agresywne rynki wschodzące muszą zostać zredukowane, dźwignia musi spaść, a pozycje długoterminowe muszą zostać ustalone, gdy pary walut osiągną najniższy poziom. Jeśli cykl przechodzi przez fazę boomu, nadszedł czas, aby zbudować nasz portfel ryzyka i zarządzać naszymi alokacjami ryzyka poprzez badania korelacyjne i metody zarządzania pieniędzmi. Kiedy zdecydujemy się na ten aspekt naszych transakcji, możemy przejść do drugiego kroku i przyjrzeć się bliżej środowisku monetarnemu. Drugi krok: badanie globalnego środowiska monetarnego W drugim kroku przechodzimy od uogólnionych badań pierwszego kroku do bardziej szczegółowej dyskusji na temat rozwiniętych gospodarek światowych. W pierwszym kroku zbadaliśmy czynniki wpływające na stan ekonomiczny wszystkich narodów. Teraz przyjrzymy się bliżej polityce pieniężnej i spróbujemy określić długość i głębokość obecnej fazy cyklu. Przestudiuj politykę stóp procentowych głównych światowych mocarstw W świetle ich przeszłych zachowań zbadamy polityczne uprzedzenia głównych banków centralnych, takich jak Bank Japonii, Rezerwa Federalna i EBC. Nasze badanie będzie uwzględniało błędy polityczne i mandaty prawne tych instytucji, a także ich niezależność. Analizując i wyjaśniając ich polityczne uprzedzenia, możemy mieć pomysł na wzrost podaży pieniądza, który pomoże nam podjąć decyzję o takich zmiennych, jak potencjał wzrostu rynków wschodzących, zmienność rynku akcji oraz oczekiwania stopy procentowej na lokalnym rynku, co może przełożyć się na różnicy stóp w porównaniu do innych krajów. Porównaj ekspansję podaży pieniądza i standardy kredytowe z poprzednim okresem Kiedy zrozumiemy politykę globalnych banków centralnych, musimy porównać te polityki z ich prekursorami i zdecydować o ich możliwym wpływie na globalną gospodarkę. Łatwe pieniądze wychodzące z recesji są normalne, a funkcjonujące kanały kredytowe powinny ostrzegać nas o zwiększeniu tolerancji ryzyka w naszym portfelu. I odwrotnie, ścisła polityka pieniężna, po okresie boomu gospodarczego, oznaczałaby, że gospodarka światowa przeżyje okres reorganizacji, co doprowadziłoby do zmniejszenia tolerancji ryzyka naszego portfela. Dalszy okres luźnej polityki pieniężnej (niskie stawki) oznaczałby, że na rynku forex rozwinie się bańka ryzyka, to znaczy waluty narodów o słabych podstawach będą doceniać znacznie więcej, niż ich równowagowa wartość, co stanowi przeciwwagę dla możliwości ich skrócenia. Utrzymujący się okres ścisłej polityki pieniężnej większości banków centralnych krajów rozwiniętych zmusi spekulantów do zmniejszenia dźwigni finansowej, a tym samym zmniejszenia wpływu na rynki walutowe. Tak więc, ponieważ waluty narodów o silnych fundamentach wykraczają daleko poza ich równowagową wartość, będziemy mieli kolejną sposobność wymiany kontrahentów na zerwanie ich walut. Eksplodujące bańki, szoki cenowe i główne wydarzenia polityczne mogą tworzyć wyjątki od powyższego scenariusza. Przeanalizuj VIX, opracowane stawki niespłaconych kredytów rynkowych dla przedsiębiorstw i sektora prywatnego Jesteśmy świadomi fazy cyklu, ale musimy również znaleźć sposób na określenie tolerancji zmienności naszego portfela. Zmienność rynku akcji i statystyki dotyczące niespłacanych pożyczek przez korporacje odgrywają ważną rolę w określaniu zmienności na rynku Forex, ponieważ postrzeganie niskiego ryzyka w całej gospodarce pozwala wszystkim podmiotom na zwiększenie dźwigni finansowej i płynności, co prowadzi do ogólnie bezpieczniejszego otoczenia dla podmiotów handlujących forex. Oczywiście, podobnie jak wszystko inne na rynkach, niska lub wysoka zmienność jest zjawiskiem przejściowym. Przedsiębiorca musi nie tylko analizować obecną zmienność, ale także jej przyczyny, podmioty, które pomagają ją zmniejszyć, oraz czynniki, które mogą zneutralizować ich wpływ na rynki. Znajomość tych zagadnień pozwoli nam szybko reagować na wstrząsy rynkowe i pomoże nam zmniejszyć straty, gdy w końcu nieuchronnie dojdzie do skutku. Zakończ drugi krok: Ten krok pozwoli nam zrozumieć, w którym miejscu cyklu się znajdujemy. Pod szczytem fazy boomu, VIX, współczynniki niewykonania zobowiązań i stopy procentowe będą dość niskie, pozwalając nam na maksymalny zysk z ryzykownych pozycji, które przyjęliśmy (na przykład przez spędzenie AUD, podczas zwarcia jena.) Odwrotnie, w kierunku szczyt fazy upadku, wszystkie te wartości będą się rejestrować skrajnie i poprzez wyrażanie negatywnego spojrzenia na ryzyko w naszym portfelu, będziemy mogli chronić nasz kapitał i jednocześnie gromadzić dobre zyski, ponieważ inni aktorzy finansowi wyciągają z nami te same wnioski. Wreszcie, w trzecim kroku będziemy decydować o rzeczywistych walutach, które kupimy lub sprzedamy, oraz o tym, jak długo utrzymamy nasze pozycje. Uprościmy ten proces tutaj, ale najważniejszymi wskaźnikami, które należy zbadać, są: zbadanie różnic stóp procentowych narodów W świetle statystyk dotyczących bezrobocia, wydatków kapitałowych i luki popytowej, ponieważ większość rynków czasu przywiązuje największą wagę do stopy procentowej różnice między walutami, musimy sformułować opinię na temat kierunku stóp procentowych banku centralnego. Można tego dokonać, analizując statystyki bezrobocia i lukę popytową. Ponieważ ograniczenia w zdolnościach produkcyjnych w gospodarce rosną, a bezrobocie spada, niedobory na rynku pracy wywołują presję płacową, która ostatecznie przekłada się na wyższe ceny i inflację w gospodarce. Aby przeciwdziałać temu rozwojowi, bank centralny podniesie stopy procentowe i utrzyma je na wysokim poziomie, dopóki nie pojawią się oznaki ochłodzenia gospodarki, o czym świadczy rosnące bezrobocie i mniej ograniczeń przepustowości. Podobnie, stosując się do tych wartości, przedsiębiorca może sformułować opinię na temat tego, gdzie stopy procentowe pójdą. Porównaj bilans płatniczy walut Bilans płatniczy kraju jest jak bilans firmy. Im zdrowsze jest bilans płatniczy, tym silniejsza waluta narodów będzie w czasach zawirowań gospodarczych. Przeanalizujemy bilanse narodów pod kątem sytuacji na rachunku bieżącym i kapitałowym. Czy pozycja zewnętrzna państw jest utrzymywana przez depozyty bankowe i sprzedaż aktywów (które można łatwo zweryfikować) lub przez długoterminowe zmiany, takie jak bezpośrednie inwestycje zagraniczne lub akumulacja rezerw, Omówiliśmy te kwestie w poprzednich tekstach, a czytelnik może zbadać je w celu uzyskania lepszych wyników. zrozumienie dynamiki bilansu płatniczego. Handluj trzecim krokiem: w fazie wzrostu cyklu podmioty gospodarcze preferują ryzyko, w związku z czym waluty o silniejszych podstawach mogą być sprzedawane na korzyść tych, którzy decydują się przyciągnąć kapitał dzięki wyższym stopom procentowym. Tak więc, podczas fazy boomu lub na początku, będziemy sprzedawać waluty o mocnych fundamentach oferujących niskie stopy procentowe i kupować waluty oferujące wysokie oprocentowanie, aby zrekompensować słabsze podstawy. W fazie załamania rynku będziemy kupować waluty oferujące niskie oprocentowanie z silnym bilansem płatniczym oraz sprzedające waluty, które oferują wysokie stopy procentowe, ale opierają się na słabej sytuacji bilansu płatniczego. W ten sposób wybieramy pary walutowe, które oferują największą nierównowagę handlowcowi, i albo wejdą w długoterminowe przeciwstawne pozycje trendów z niską dźwignią, albo będziemy czekać na rynek, aby potwierdzić naszą analizę swoimi działaniami. Uwagi końcowe Analiza fundamentalna może być bardzo złożona i czasochłonna. Jest to naprawdę ćwiczenie akademickie, ale ogólne zrozumienie jego zasad w danej sytuacji pomoże ci wskazać, gdzie możesz mieć największy potencjał zysku. Rok 2017 dał nam dwa doskonałe przykłady tego, jak ten proces może działać na twoją korzyść. Po pierwsze, gospodarka brytyjska zdawała się odzyskiwać szybciej niż USA na początku. Uważano, że środki oszczędnościowe działają, a konsensus był taki, że Zjednoczone Królestwo podwyższy stopy procentowe na oczach innych narodów. Jako faworyt z perspektywy FA, ​​Funt szybko zyskał na wartości w porównaniu z rywalami. Kiedy dane ekonomiczne nie poparły tych oczekiwań, Funt spadł jak skała. Po drugie, gospodarka USA wydawała się być teraz pierwszą osobą, która podniosła stopy procentowe. Europa cierpiała jednak na niski wzrost, niską inflację, tendencje recesyjne i potencjalną potrzebę łagodzenia ilościowego. Euro w rezultacie również upadło jak skała. W obu przypadkach ogólna znajomość analizy fundamentalnej prowadziłaby przedsiębiorcę do par walutowych oferujących największy potencjał zysku. Twoim celem jest zrozumienie, jak zmienia się rynek, a fundamentalne informacje napędzają te zmiany. Spędzaj czas mądrze, aby zarezerwować jak najwięcej czasu na handel. Oświadczenie o ryzyku: Handel Forex na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że stracisz więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko Tobie, jak i Tobie. Strategia Podstawowej Prędkości Podstawowa Szybkość: Co i Jak Zasadnicza szybkość to proces śledzenia kluczowych wskaźników ekonomicznych, które mają bezpośredni wpływ na waluty, którymi handlujesz, reagując na uwolnienie oraz wchodzenie i wychodzenie z pozycji w systematyczny sposób. Oto przegląd krok po kroku, jak działa strategia: 1. Skoncentruj się wyłącznie na publikacjach ekonomicznych o dużym znaczeniu. Każdego dnia na całym świecie publikowane są liczne raporty ekonomiczne, ale tylko garstka warta jest skupienia i handlu. Duże ruchy w walutach zwykle występują, gdy uwolnienie gospodarcze jest powiązane bezpośrednio z ich stopą transferu w stosunku do waluty innego kraju (Jednym z ważniejszych czynników wpływających na rynek forex są zmiany stóp procentowych, aby dowiedzieć się więcej, patrz: Stopy procentowe Forex Traders) Oto kilka wydań, na które powinieneś zwrócić uwagę: 13 Większość ekonomicznych kalendarzy dostępnych w Internecie, takich jak kalendarz ekonomiczny Bloombergs, szczególnie podkreśla ekonomiczne premie. Na przykład ich kalendarz gospodarczy oznacza ruchy na rynku z czerwoną gwiazdą. Może to być przydatne narzędzie przy podejmowaniu decyzji, na których wersjach się skupić. (Aby uzyskać więcej informacji o wydarzeniach związanych z obrotem handlowym, zapoznaj się z artykułem "Trading on News Releases") 2. Określ limit czasowy na wejście i wyjście z rynku. Zasadniczo, po zwolnieniu ekonomicznym, następuje stabilny ruch cenowy przez jedną do dwóch minut. W zależności od tego, czy wydanie się spełniło, spadło poniżej, czy też przekroczyło oczekiwania, zobaczysz, że cena zazwyczaj reaguje w oczekiwanym kierunku - ale wiele razy porusza się w tym, co wydaje się przypadkowym kierunkiem po pierwszej minucie lub dwóch. Nie jest to ruch losowy, ponieważ to rząd próbuje ustabilizować swoją walutę lub bank naciskając pieniądze, aby uzyskać najlepszą szybkość transferu - rzeczy, które są poza kontrolą. Jeśli uwolnienie wskazuje i porusza się w kierunku dziennej średniej kroczącej. możesz czuć się komfortowo trzymając swoją pozycję przez maksymalnie pięć minut. Jednak spójrz na to na zasadzie handlu. 3. Nie rób nic w neutralnej sytuacji. Jeśli przewidywana lub prognozowana wartość zgadza się z rzeczywistą wartością, nie wskakuj do handlu tylko ze względu na obrót. Obrót tą strategią daje tylko kilka opcji handlowych w danym dniu (mniej, jeśli handlujesz tylko jedną lub dwiema parami walut) i istnieje pokusa, by ryzykować pieniądze w neutralnej sytuacji. Ważne jest, aby handlować według systemu, a nie emocji. (Próba wyeliminowania emocji z handlu może być trudnym zadaniem, nauczyć się, jak można to zmienić w naszym artykule Master Your Trading Mindtraps) Bardziej prawdopodobny, więcej zysków Jako inwestor na rynku forex ważne jest, aby robić transakcje, które mają duże prawdopodobieństwo sukcesu . Z biegiem czasu, dokonując transakcji, które mają duże szanse powodzenia, zazwyczaj uzyskasz wyższy ogólny zwrot. Trzymanie się systemu pozwala monitorować transakcje, aby określić, które transakcje nie są opłacalne i które są opłacalne. Dwie inne kluczowe zalety podstawowej strategii prędkości to: 1) Mniejsza zależność od wykresów i analizy technicznej. Jako początkujący gracz na rynku forex, handel techniczny będzie wydawał się skomplikowany i trudny do odczytania. Z drugiej strony, podstawy odczytu (za pośrednictwem raportów ekonomicznych) i reagowanie poprawnie mogą być wykonane z większą spójnością i bardziej przewidywalnymi rezultatami. Kiedy będziesz bardziej przyzwyczajony do handlu, możesz połączyć podstawową szybkość i analizę techniczną, aby zwiększyć możliwości handlowe. 2) Umiejętność opracowania systematycznego harmonogramu. Dla wielu handlowców najtrudniejszą częścią handlu jest decydowanie, kiedy należy handlować. Harmonogram raportów ekonomicznych pozwala handlowcom stworzyć harmonogram i dokładnie wiedzieć, kiedy zamierza handlować. (Dowiedz się więcej o tworzeniu własnego harmonogramu handlu, czytając Jak ustawić harmonogram handlu na rynku Forex) Podsumowanie Handel przy użyciu podstawowej strategii szybkości może być bardziej intuicyjny dla niektórych inwestorów, ponieważ opiera się na wydaniach ekonomicznych. Ale to tylko jedna z wielu strategii, które powinieneś rozważyć w swoim arsenale jako inwestor na rynku forex. W następnej części dobrze mówić o handlu carry, który jest inną strategią, która jest popularna wśród handlowców. Jak połączyć analizę techniczną i fundamentalną Jednym z najczęstszych pytań nowych handlowców jest: Lepiej jest: Analiza techniczna lub fundamentalna Jakkolwiek analiza techniczna można wykonać na dowolnym wykresie, analizie fundamentalnej lub badaniu faktycznych składników gospodarki, która reprezentuje walutę, może być nieco bardziej subiektywna. Gdyby to był idealny świat, możemy mieć bezpośrednią i dokładną odpowiedź na nasze nowe pytanie traderrsquos. Niestety rzeczywistość temu zapobiega. Tabela przejdzie przez niektóre różnice między tymi dwiema odmianami analizy: Rzadko jest to FX Trader, który z powodzeniem przemierza tereny rynków tylko z JEDNEJ z tych form analizy. Większość handlowców ma w swoim repertuarze pewne elementy każdego z nich. W tym artykule pokażemy, jak możesz to zrobić. Technicy pomagają zobaczyć, co się stało Analiza techniczna ma bardzo dużą rolę na rynku walutowym, być może nawet bardziej niż giełdy akcji i futures, skąd ta analiza została spopularyzowana. Sztuka analizy technicznej obraca się wokół analizy wykresu ndash i strategicznego podejścia do jego handlu. Istnieje wiele sposobów na zrobienie tego, a wielu inwestorów lubi włączać wskaźniki, działania cenowe i całą masę innych systemów analitycznych do projektowania sposobów wprowadzania transakcji w teraźniejszość w oparciu o ruchy cen z przeszłości. Poniższy rysunek pokazuje tylko niektóre z tego, czego szukają handlowcy w odniesieniu do analizy technicznej: Stworzony przez Jamesa Stanleya Na powyższym rysunku wyróżniono cztery różne sposoby wsparcia i odporności (te same 4, które omówiliśmy w naszym artykule "Jak zbudować strategię"). serii), wraz z identyfikacją trendów i wskaźnikami wspomagającymi podejście do zarządzania ryzykiem (lsquoAverage True Range w niestandardowym indykatorze Pipsrsquo). Wszystkie te elementy można powiązać z konfiguracją techniczną, jednocześnie przygotowując plan handlu. Przechodzimy przez te komponenty techniczne w 5 częściach naszej serii "Jak zbudować strategię". W każdym z pięciu artykułów składowych tej serii poruszamy się znacznie głębiej wokół tej konkretnej tematyki. Wszystko po to, aby pomóc inwestorom w budowaniu podejścia opartego na tym, co działo się w przeszłości, z cenami, którymi wcześniej handlował dany składnik aktywów. Analiza ta może dostarczyć nam wielu informacji, takich jak możliwość odczytania uczuć, które mogą być na wykresie, lub wszelkich uprzedzeń, które mogą istnieć. To, co nam nie powie, to jedna rzecz, którą najbardziej chcielibyśmy poznać, i to, co stanie się dalej, jeśli chodzi o cenę. W tym celu będziemy musieli wprowadzić fundamentalną analizę do obrazu. Podstawy pomagają kształtować przyszłe ruchy cen W miarę rozpowszechniania informacji i dodatkowych filtrów danych na rynku, inwestorzy będą odpowiednio licytować ceny wyższe lub niższe w celu uwzględnienia tych nowych informacji. Informacje prasowe często mogą być motywatorem rynku, który promuje przyszłe zmiany cen. Jako takie, prowadzi to wiele do wniosku, że: Wiadomości mogą przynieść znaczną zmienność na rynku, a handel oparty na podstawach nie musi koniecznie oznaczać, że trzeba wymieniać wiadomości. W rzeczywistości inwestorzy mogą wykorzystać to, co już zbudowali w odniesieniu do analizy technicznej, aby zaplanować podejście do wydarzeń informacyjnych. Poniższy rysunek wyjaśni dalej: Podstawowym wyjściem z analizy fundamentalnej jest to, że z każdego z tych wydań mogą wydobywać się duże ruchy. I tak, jak spojrzeliśmy na część 5 naszego "Jak zbudować serię strategii" (zarządzanie ryzykiem). handlowcy muszą wiedzieć, że istnieje bardzo realna szansa, że ​​się nie mylą i że zostaną powstrzymani od handlu. Tak więc, dla wszystkich strategii ndash wskazane jest handlowanie z zatrzymaniem, aby jedna transakcja nie zakończyła się nieodwracalnym zniszczeniem twojej kariery handlowej. Łączenie działów technicznych z podstawami Podobnie jak w przypadku serii "Jak zbudować strategię", handlowcy często korzystają na tym, że najpierw identyfikują warunki rynkowe, z którymi chcą handlować. Dla handlowców, którzy chcą mierzyć się z trendami handlowymi, chcą zobaczyć na rynku takie same produkty. Można to zrobić za pomocą Price Action w bardzo zwięzły sposób: w przypadku up-trendów może to być seria wyższych poziomów i wyższych minimów oraz trendów spadkowych, seria niższych poziomów i niższych poziomów wzwyż. Poniższy wykres zilustruje bardziej szczegółowo: Stworzony przez Jamesa Stanleya Kiedy handlowcy dostrzegają tego typu trendy, widzą tendencyjność w nastrojach tego rynku. Podczas spadkowego trendu, to napięcie jest niższe i podczas up-tendencji odchylenie jest wyższe. I w tych sytuacjach nie wystarczy tylko kupić lub sprzedać i mam nadzieję, że jesteśmy po właściwej stronie handlu. Handlowcy powinni starać się tanio kupować trendy uprzywilejowane, z ceną za wsparcie lub patrzeć, by sprzedać trendy zniżkowe drogie, gdy cena zbliża się do oporu. Handlowcy mogą używać dowolnego mechanizmu identyfikacji wsparcia lub oporu, aby pomóc w tym procesie, ale ma to kluczowe znaczenie, aby inwestorzy zdali sobie sprawę, że trendy mogą się odwrócić w dowolnym momencie (podobnie jak na powyższej ilustracji pokazuje się silny trend zniżkowy przekształcający się w silny trend wzrostowy ). W związku z tym zarządzanie ryzykiem powinno nadal być stosowane, nawet jeśli wydaje się, że istnieje wyraźna stronniczość na rynku. Aby zintegrować podstawy z tym podejściem, przedsiębiorca może spojrzeć na kalendarz ekonomiczny jako okazję do taniego zakupu i sprzedać expensive. rsquo. Inwestor chce wykorzystać przewartościowanie w ogłoszeniu, które pozwala na wejście w długoterminowy tendencyjny rynek. Poniższy rysunek zilustruje bardziej szczegółowo: Stworzony przez Jamesa Stanleya Według słów naszego Jamiego Saettele, handlowcy powinni liczyć się z reakcją, rsquo informacji prasowych i handlowcy przyjmujący wyżej wymienione stanowisko wobec trendów wchodzących w podstawowe publikacje danych robią tylko to. Zakresy i Breakouts Dla handlowców chcących handlować zasięgiem i breakoutami, integracja fundamentów i technicznych będzie nieco inna, ponieważ nie pojawiają się żadne uprzedzenia w wiadomościach i publikacjach danych. Motyw jest jednak taki sam: handlowcy przewidują niestabilność wynikającą z komunikatu prasowego i chcą wykorzystać to na swoją korzyść. Podczas gdy handlowcy na dystansach powinni zachować ostrożność podczas wchodzenia w informacje prasowe (ponieważ dodatkowa niestabilność może przebijać wsparcie i opór, z którego korzystają, aby ustawić swoje postoje), mogą nadal korzystać z nadmiernej reakcji na wiadomości. Poniższy obrazek zilustruje bardziej szczegółowo: Stworzony przez Jamesa Stanleya Handlowcy w takich sytuacjach chcieliby poczekać, aż wiadomości lub dane spowodują, że cena pójdzie na wsparcie i opór ndash, a gdy test każdego z tych poziomów zostanie wprowadzony w ndash może wyglądać odpowiednio kupić lub sprzedać. Po raz kolejny przedsiębiorca będzie starał się odpowiedzieć na reakcję, rsquo komunikatu prasowego ndash, korzystając z ich już przepisanej technicznej konfiguracji zakupu na wsparcie i sprzedaży na opór. Dla handlowców chcących handlować breakoutami, mogą ponownie wykorzystać reakcję na wydarzenie informacyjne w centrum ich strategii handlowej. Handlowcy mogą oczekiwać wyprze - dzeń w handlu z dowolnymi zalecanymi mechanizmami wsparcia i oporu, z oczekiwaniem, że informacje o nowościach mogą przynieść oczekiwaną zmienność do a) uruchomienia w handlu b) przesunięcia handlu bliżej celu zysku traderrsquos. --- Napisane przez James B. Stanley Możesz śledzić Jamesa na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj.